四半期報告書-第39期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 7,831,397 | 7,772,534 |
| 減価償却費 | 207,076 | 297,076 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94,765 | 165,077 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,450 | △32,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 112,120 | △29,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △641,832 | △600,622 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,808 | 228 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 667 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,638 | - |
| 固定資産除却損 | 2,654 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △41,889 | △572,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,115,008 | 1,367,634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,624 | 6,830 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,073 | 79,282 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △98,952 | △92,223 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,933 | △115,362 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43,236 | △101,221 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,367,094 | △1,080,133 |
| その他 | 143,871 | 55,595 |
| 小計 | 7,185,276 | 7,121,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649,503 | 600,622 |
| 法人税等の支払額 | △2,886,749 | △3,229,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,948,030 | 4,492,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,801,189 | 905,339 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | 32,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,509 | △124,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,638 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,010 | △153,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,550 | △73,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,332 | 1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,413,089 | 586,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,630,972 | △2,818,851 |
| 自己株式の取得による支出 | △539 | △265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,631,511 | △2,819,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,729,608 | 2,259,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,689,288 | 81,300,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 77,418,897 | ※ 83,560,572 |
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