有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,855,235 | 1,631,073 |
| 売掛金 | ※ 827,060 | ※ 972,490 |
| 仕掛品 | 1,403 | 2,596 |
| 貯蔵品 | 20,205 | 18,841 |
| 前払費用 | 63,406 | 98,468 |
| 繰延税金資産 | 82,156 | 120,830 |
| 未収還付法人税等 | 143,442 | 65,246 |
| 短期貸付金 | - | ※ 241,060 |
| その他 | ※ 42,873 | ※ 40,169 |
| 貸倒引当金 | △953 | △51,312 |
| 流動資産合計 | 3,034,829 | 3,139,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,601 | 442,705 |
| 工具、器具及び備品 | 303,586 | 588,349 |
| 有形固定資産合計 | 360,188 | 1,031,055 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 349 | 722 |
| 商標権 | 7,201 | 8,445 |
| ソフトウエア | 117,481 | 101,584 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,451 | 17,072 |
| 電話加入権 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 153,630 | 127,970 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 76,904 | 79,317 |
| 関係会社株式 | 839,073 | 408,804 |
| 破産更生債権等 | 284 | 192 |
| 長期前払費用 | 1,487 | 13,284 |
| 繰延税金資産 | 387,807 | 437,273 |
| 敷金及び保証金 | 446,994 | 646,940 |
| 貸倒引当金 | △365 | △192 |
| 関係会社投資損失引当金 | △45,000 | △45,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,707,185 | 1,540,620 |
| 固定資産合計 | 2,221,004 | 2,699,646 |
| 資産合計 | 5,255,834 | 5,839,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,104 | 4,742 |
| 未払金 | ※ 916,760 | ※ 1,323,100 |
| 未払費用 | 306,975 | 606,447 |
| 未払消費税等 | 70,170 | 305 |
| 前受金 | 980,529 | 1,188,065 |
| 預り金 | 25,892 | 28,587 |
| 役員賞与引当金 | 20,200 | 9,800 |
| その他 | 8,652 | 5,278 |
| 流動負債合計 | 2,334,284 | 3,166,327 |
| 負債合計 | 2,334,284 | 3,166,327 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 613,810 | 613,810 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,765 | 976,765 |
| 資本剰余金合計 | 976,765 | 976,765 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,122,790 | 2,873,318 |
| 利益剰余金合計 | 3,122,790 | 2,873,318 |
| 自己株式 | △1,799,965 | △1,799,965 |
| 株主資本合計 | 2,913,401 | 2,663,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,148 | 8,855 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,148 | 8,855 |
| 純資産合計 | 2,921,549 | 2,672,784 |
| 負債純資産合計 | 5,255,834 | 5,839,111 |
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