訂正有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,620 | 1,389 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 1,172 | ※ 1,542 | |||||||||
| 仕掛品 | 2 | 1 | |||||||||
| 貯蔵品 | 26 | 23 | |||||||||
| 前払費用 | 164 | 177 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 106 | 114 | |||||||||
| その他 | ※ 32 | ※ 31 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,123 | 3,277 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 391 | 595 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 615 | 729 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,007 | 1,325 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 0 | 0 | |||||||||
| 商標権 | 10 | 10 | |||||||||
| ソフトウエア | 86 | 110 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 12 | 1 | |||||||||
| 電話加入権 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 109 | 122 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 74 | 86 | |||||||||
| 関係会社株式 | 371 | 371 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※ 614 | ※ 596 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 653 | 636 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 1 | |||||||||
| 長期前払費用 | 17 | 5 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 444 | 441 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △346 | △502 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,830 | 1,635 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,947 | 3,084 | |||||||||
| 資産合計 | 6,070 | 6,362 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4 | 2 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 100 | ※ 100 | |||||||||
| 未払金 | ※ 1,108 | ※ 1,273 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 514 | ※ 473 | |||||||||
| 未払法人税等 | 270 | 290 | |||||||||
| 未払消費税等 | 175 | 120 | |||||||||
| 前受金 | 1,302 | 1,469 | |||||||||
| 預り金 | 30 | 34 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4 | - | |||||||||
| その他 | 6 | 8 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,517 | 3,771 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | - | 74 | |||||||||
| 固定負債合計 | - | 74 | |||||||||
| 負債合計 | 3,517 | 3,846 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 613 | 613 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 976 | 976 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 976 | 976 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,746 | 2,705 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,746 | 2,705 | |||||||||
| 自己株式 | △1,799 | △1,799 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,536 | 2,496 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 15 | 19 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 15 | 19 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,552 | 2,515 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,070 | 6,362 | |||||||||
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