有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,610,531 | 1,855,235 |
| 売掛金 | ※ 776,830 | ※ 827,060 |
| 仕掛品 | 335 | 1,403 |
| 貯蔵品 | 13,234 | 20,205 |
| 前払費用 | 40,197 | 63,406 |
| 繰延税金資産 | 161,040 | 82,156 |
| 未収還付法人税等 | - | 143,442 |
| その他 | ※ 17,131 | ※ 42,873 |
| 貸倒引当金 | △786 | △953 |
| 流動資産合計 | 3,618,516 | 3,034,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 76,682 | 56,601 |
| 工具、器具及び備品 | 226,035 | 303,586 |
| 有形固定資産合計 | 302,717 | 360,188 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 438 | 349 |
| 商標権 | 7,482 | 7,201 |
| ソフトウエア | 106,026 | 117,481 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,618 | 28,451 |
| 電話加入権 | 145 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 131,712 | 153,630 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,607 | 76,904 |
| 関係会社株式 | 733,143 | 839,073 |
| 破産更生債権等 | 3,525 | 284 |
| 長期前払費用 | 7,892 | 1,487 |
| 繰延税金資産 | 262,804 | 387,807 |
| 敷金及び保証金 | 142,679 | 446,994 |
| 貸倒引当金 | △4,583 | △365 |
| 関係会社投資損失引当金 | - | △45,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,172,068 | 1,707,185 |
| 固定資産合計 | 1,606,499 | 2,221,004 |
| 資産合計 | 5,225,015 | 5,255,834 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,319 | 5,104 |
| 未払金 | ※ 555,278 | ※ 916,760 |
| 未払費用 | 426,812 | 306,975 |
| 未払法人税等 | 216,002 | - |
| 未払消費税等 | 31,966 | 70,170 |
| 前受金 | 817,252 | 980,529 |
| 預り金 | 23,936 | 25,892 |
| 役員賞与引当金 | 22,000 | 20,200 |
| その他 | 10,563 | 8,652 |
| 流動負債合計 | 2,109,132 | 2,334,284 |
| 負債合計 | 2,109,132 | 2,334,284 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 613,810 | 613,810 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 976,765 | 976,765 |
| 資本剰余金合計 | 976,765 | 976,765 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,314,562 | 3,122,790 |
| 利益剰余金合計 | 3,314,562 | 3,122,790 |
| 自己株式 | △1,799,953 | △1,799,965 |
| 株主資本合計 | 3,105,185 | 2,913,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,697 | 8,148 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,697 | 8,148 |
| 純資産合計 | 3,115,882 | 2,921,549 |
| 負債純資産合計 | 5,225,015 | 5,255,834 |
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