メディアシーク（4824）の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の総額は、3,979,587千円(前連結会計年度末比3.2%増)です。
流動資産は、総資産の20.9%に相当する830,802千円(前連結会計年度末比14.8%増)です。流動資産の前連結会計年度からの増加額は、107,102千円となっておりますが、この主要因は、売掛金及び契約資産が19,348千円減少及び棚卸資産が12,854千円減少した一方で、現金及び預金が107,237千円増加したこと及び流動資産のその他に含まれる預け金が32,992千円増加したことによるものです。また、現金及び預金の残高は、547,748千円(前連結会計年度末比24.3%増)となっており、流動資産のその他に含まれる預け金の残高は、57,932千円(前連結会計年度末比132.3%増)となっております。これらは、いずれも現金及び現金同等物に相当し、合計で605,680千円(前連結会計年度末比30.1%増)となっており、流動資産の大きな割合を占めております。なお、現金及び預金の増加は、主として投資有価証券を売却したことによるものです。
固定資産は、総資産の79.1%に相当する3,148,784千円(前連結会計年度末比0.5%増)です。そのうち、投資その他の資産は、3,122,889千円(前連結会計年度末比0.6%増)です。投資その他の資産の前連結会計年度からの増加額は19,463千円となっておりますが、この主要因は、投資有価証券を売却した一方で、余資運用の一環として投資有価証券を購入したこと及び保有する投資有価証券の時価が一部上昇したことにより、投資有価証券が19,780千円増加したことによるものです。なお、貸倒引当金が26,650千円計上されておりますが、投資その他の資産のその他に含まれる長期滞留債権26,650千円に対応して計上されたものになります。債権全額に対して貸倒引当金が設定されているため、貸倒れの確定による多額の追加損失発生の恐れはありません。なお、投資有価証券が3,050,987千円計上されておりますが、この98.8%に相当する3,016,202千円は時価を有する性質のものです。

2024/06/14 14:55