有価証券報告書-第32期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,423,792 | △1,220,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 360,189 | 95,151 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57,277 | △65,114 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 86,147 | △172 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △90,228 | △40,102 | |||||||||
| 支払利息 | 51 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △177,768 | 14,063 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △18,981 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △21,567 | △435,634 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,700 | - | |||||||||
| 未払費用戻入益 | - | △148,701 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △74,570 | |||||||||
| 商品評価損 | - | 20,328 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,911 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,479,186 | 7,111 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,916 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 9,927 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 1,656,846 | |||||||||
| 特別退職金 | 67,772 | 184,633 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 11,210 | |||||||||
| 事業整理損 | 17,301 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 19,107 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | 2,396 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,483,829 | 973,336 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,656 | △91,787 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,676 | 54,554 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △38,499 | 61,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △175,472 | △25,037 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,161 | △163,901 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,177 | △53,771 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △873 | △30,176 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,998 | 718 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △66,279 | △97,799 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,346 | 33,361 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △86,272 | △84,824 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △113,568 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115,028 | △21,457 | |||||||||
| その他 | △54,753 | 206,713 | |||||||||
| 小計 | 357,261 | 784,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,331 | 68,249 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,526 | △87,319 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 21,267 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △76,528 | |||||||||
| 特別退職金等の支払額 | △79,063 | △124,446 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | - | △6,299 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △19,107 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,950 | 560,759 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △506,095 | △433,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 962,708 | 660,188 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,704 | △165,429 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 1,087,589 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △239,875 | △237,111 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,878 | △20,358 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,200 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △9,900 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,176 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △38,090 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,700 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 6,048 | |||||||||
| 敷金保証金の払込による支出 | △32,047 | △151,432 | |||||||||
| 敷金保証金の回収による収入 | 6,889 | 25,958 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 47,225 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △7,681 | - | |||||||||
| その他 | 7,807 | 602 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,697 | 819,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 30 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 58 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61 | △7 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 3,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3 | 3,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,183 | △58,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 549,828 | 1,325,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,306,162 | 23,855,990 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △17,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,855,990 | ※ 25,163,162 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
