有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97
預金
当座預金	-
普通預金	891,342
計	891,342
合計	891,440

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	18,580
東京都生活文化局 都民生活部 男女平等参画課	12,526
株式会社GRACE	10,786
その他	203,317
合計	245,209

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
234,510	1,712,782	1,702,083	245,209	87.4	51.1

(注)1. 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウイル・コーポレーション	72,763
株式会社エス・ワイ・エス	56,236
計	129,000

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウイル・コーポレーション	41,206
株式会社エス・ワイ・エス	19,150
株式会社読売IS	15,255
その他	48,470
計	124,083

⑤ 長期借入金(一年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	14,426
計	14,426