有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	-
普通預金	656,181
計	656,181
合計	656,181

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネソルワークス	6,510
Zero Networks株式会社	4,169
株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所	3,744
ドコモ・データコム株式会社	3,570
株式会社ソシアス	3,042
その他	50,629
合計	71,667

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
55,938	652,043	636,314	71,667	89.9	35.81

(注)1. 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビズリーチ	8,591
株式会社DYM	2,024
労働保険料	1,486
その他	6,326
計	18,427

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	60,325
WeWork Japan合同会社	8,992
株式会社オー・エイチ・アイ	2,914
その他	851
計	73,082

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SAKURUG	880
株式会社テックビズ	356
その他	918
計	2,154

⑥ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員給与・賞与等	37,010
社会保険料等	6,027
その他	1,427
計	44,465