有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金 (単位:千円)

区分	金額
現金	-
預金	-
当座預金	-
普通預金	183,018
計	183,018
合計	183,018

② 売掛金
相手先別内訳 (単位:千円)

相手先	金額
INTLOOP株式会社	19,089
ドコモ・データコム株式会社	5,499
株式会社Pro-D-use	4,798
株式会社インプレス	4,444
株式会社エル・ティー・エス	4,345
その他	68,845
合計	107,021

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
71,667	683,594	648,240	107,021	85.8	47.70

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先別内訳 (単位:千円)

相手先	金額
森ビル株式会社	5,670
株式会社Sales Marker	4,400
株式会社ユーザベース	2,970
株式会社ビズリーチ	2,541
株式会社DYM	2,024
その他	6,309
計	23,914

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳 (単位:千円)

相手先	金額
森ビル株式会社	60,325
日本郵政株式会社	802
株式会社リブマックスプロパティマネジメント	49
計	61,176

⑤ 買掛金
相手先別内訳 (単位:千円)

相手先	金額
Team K株式会社	729
株式会社テックビズ	407
株式会社RCIエージェンシー	165
計	1,301

⑥ 未払費用
相手先別内訳 (単位:千円)

相手先	金額
従業員給与・賞与等	56,470
社会保険料等	6,698
事業所税	1,395
計	64,564