有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	-
普通預金	486,051
計	486,051
合計	486,051

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所	6,119
ドコモ・データコム株式会社	5,709
その他	44,109
合計	55,938

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
245,209	1,425,537	1,614,809	55,938	96.7	38.6

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DYM	35,354
株式会社ビズリーチ	2,623
その他	9,651
計	47,628

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ステップITソリューション	110
その他	440
計	550

⑤ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
厚生年金事務所	9,015
その他	28,733
計	37,748

⑥ 長期借入金(一年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	4,262
計	4,262