有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,812,222
郵便貯金	3,803
計	1,816,026
合計	1,816,026

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほファクター株式会社	16,806
株式会社電通	11,711
株式会社電通東日本	9,648
その他	196,343
合計	234,510

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
581,546	2,660,061	3,007,098	234,510	92.8	56.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウイル・コーポレーション	78,346
株式会社エス・ワイ・エス	54,468
株式会社リビングプロシード	12,068
計	144,882

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウイル・コーポレーション	43,459
株式会社エス・ワイ・エス	22,291
株式会社西埼玉ぱど	3,886
その他	61,619
計	131,256

⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	12,000
合計	12,000

⑥ 長期借入金(一年内返済予定の長期借入金)

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	24,590
株式会社滋賀銀行	8,300
株式会社横浜銀行	7,600
計	40,490