有価証券報告書-第35期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 766,305 | 573,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 337,482 | 485,189 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,445 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,163 | 3,451 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | ― | 14,580 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,800 | 1,360 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,177 | 16,470 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,670 | 2,735 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,976 | △26,251 | |||||||||
| 支払利息 | 821 | 573 | |||||||||
| コミットメントフィー | 4,060 | 3,908 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △26,165 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | ― | 326 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 50 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 848,473 | 120,793 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △563,994 | 281,274 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,626 | △104,758 | |||||||||
| その他 | △47,563 | 240,183 | |||||||||
| 小計 | 1,343,836 | 1,613,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,991 | 26,251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △821 | △556 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △3,927 | △3,881 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 26,165 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △205,277 | △421,735 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,965 | 1,213,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,733 | △121,282 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,169,603 | △502,984 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,035 | △1,316 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 27,843 | 600 | |||||||||
| その他 | △24,857 | 21,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,151,386 | △603,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 410,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △410,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,348 | △129,957 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △158,132 | △184,143 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,313 | △34,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △198,794 | △348,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,168 | 728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △174,046 | 261,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,752,325 | 2,578,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,578,278 | ※1 2,839,698 | |||||||||
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