有価証券報告書-第40期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,556,092 | 1,603,169 | |||||||||
| 減価償却費 | 829,292 | 970,235 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 43,635 | 16,880 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59,129 | 14,616 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,523 | △4,102 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,444 | 53,728 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | △9,590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,006 | △50,179 | |||||||||
| 支払補償費 | 3,814 | 1,438 | |||||||||
| コミットメントフィー | 5,418 | 5,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △716,504 | 1,180,398 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △88,302 | 65,735 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 518,469 | △519,295 | |||||||||
| その他 | △226,390 | 288,498 | |||||||||
| 小計 | 1,828,373 | 3,616,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48,006 | 49,629 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △5,415 | △5,241 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | ― | △4,621 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △384,733 | △534,427 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,230 | 3,122,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △248,716 | △577,142 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,289,557 | △1,415,719 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,833 | △202,643 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,120 | 80 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 21,325 | 21,185 | |||||||||
| その他 | 173 | △38,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,516,487 | △1,913,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △341,131 | △446,355 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,787 | △2,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,918 | △448,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,122 | 1,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △375,052 | 761,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,307,699 | 3,932,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,932,647 | ※1 4,694,621 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
