有価証券報告書-第39期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,166,520 | 1,556,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 751,229 | 829,292 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 62,701 | 43,635 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,288 | △59,129 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 679 | 2,523 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54,403 | 7,444 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,502 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,911 | △48,006 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | ― | |||||||||
| 支払補償費 | 3,613 | 3,814 | |||||||||
| コミットメントフィー | 4,689 | 5,418 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,713 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,829 | △716,504 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 42,304 | △88,302 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △182,910 | 518,469 | |||||||||
| その他 | 67,820 | △226,390 | |||||||||
| 小計 | 1,848,836 | 1,828,373 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,911 | 48,006 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | ― | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △4,686 | △5,415 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △3,613 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △186,151 | △384,733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,270 | 1,486,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,322 | △248,716 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △469,647 | △1,289,557 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,269 | △1,833 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,909 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 709 | 2,120 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 21,325 | |||||||||
| その他 | 461 | 173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △742,978 | △1,516,487 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △262,641 | △341,131 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,481 | △9,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △292,123 | △350,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | 6,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 665,835 | △375,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,641,864 | 4,307,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,307,699 | ※1 3,932,647 | |||||||||