有価証券報告書-第43期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,890,498 | 2,106,239 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,444,236 | 1,711,632 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,117 | 3,414 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,599 | △9,896 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,695 | 22,319 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,972 | 6,099 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,553 | 13,113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,416 | △64,257 | |||||||||
| コミットメントフィー | 5,236 | 5,249 | |||||||||
| 支払補償費 | 11,735 | 13,698 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 16,963 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 5,953 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,985,141 | △2,031,799 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 222,831 | △142,909 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △760,649 | 554,588 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 332,967 | △404,303 | |||||||||
| その他 | 10,229 | △280,777 | |||||||||
| 小計 | 5,102,123 | 1,525,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52,146 | 63,912 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △5,008 | △5,236 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △7,541 | △14,899 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △878,115 | △1,255,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,263,605 | 313,442 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,919 | △522,423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,351,727 | △607,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,081 | △4,077 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,864 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 75,551 | - | |||||||||
| その他 | 149 | 432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,599,028 | △1,730,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,050,764 | △972,407 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,340 | △2,597 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △64 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,052,168 | △975,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,327 | 3,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,609,081 | △2,388,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,813,894 | 6,422,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,422,975 | ※1 4,034,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
