有価証券報告書-第37期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 953,581 | 1,074,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 707,556 | 605,658 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 43,788 | 66,763 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,283 | 16,644 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14,580 | ― | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,215 | 2,506 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,618 | 39,257 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,782 | 6,167 | |||||||||
| 受取保険金 | △4,000 | △28,028 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,797 | △45,579 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,474 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 162 | 93 | |||||||||
| 支払補償費 | ― | 33,679 | |||||||||
| コミットメントフィー | 3,597 | 3,743 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,682 | △311,178 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,892 | 227,409 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △315,523 | 406,189 | |||||||||
| その他 | 26,607 | △34,519 | |||||||||
| 小計 | 1,382,608 | 2,063,635 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,846 | 45,641 | |||||||||
| 利息の支払額 | △151 | △93 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △3,906 | △3,742 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,474 | ― | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,000 | 28,028 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | ― | △33,679 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,532 | △552,724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,338 | 1,547,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,265 | △181,455 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △411,728 | △579,751 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △304,077 | △1,664 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 568 | |||||||||
| その他 | △44,434 | 9,732 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △601,905 | △752,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △136,125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △183,991 | △236,384 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,510 | △35,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219,585 | △407,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △632 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,215 | 386,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839,698 | 3,254,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,254,913 | ※1 3,641,864 | |||||||||
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