有価証券報告書-第42期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,072,983 | 1,890,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,142,283 | 1,444,236 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,746 | △2,117 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,912 | 5,599 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,843 | △12,695 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,975 | - | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4,193 | 5,972 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,920 | 15,553 | |||||||||
| 受取保険金 | △17,503 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53,985 | △52,416 | |||||||||
| コミットメントフィー | 5,256 | 5,236 | |||||||||
| 支払補償費 | 28,230 | 11,735 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,721,991 | 1,985,141 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △118,529 | 222,831 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △400,711 | △760,649 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99,604 | 332,967 | |||||||||
| その他 | 21,798 | 10,229 | |||||||||
| 小計 | 4,314,026 | 5,102,123 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,411 | 52,146 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △4,886 | △5,008 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 17,503 | - | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △23,480 | △7,541 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △541,168 | △878,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,815,405 | 4,263,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △576,856 | △319,919 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,031,204 | △1,351,727 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,862 | △3,081 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 29,271 | 75,551 | |||||||||
| その他 | 531 | 149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,681,120 | △1,599,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △917,238 | △1,050,764 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,207 | △1,340 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99,857 | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,018,303 | △1,052,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,290 | △3,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,272 | 1,609,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,694,621 | 4,813,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,813,894 | ※1 6,422,975 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
