有価証券報告書-第38期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,074,827 | 1,166,520 | |||||||||
| 減価償却費 | 605,658 | 751,229 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 66,763 | 62,701 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,644 | 53,288 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,506 | 679 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,257 | 54,403 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,167 | △7,502 | |||||||||
| 受取保険金 | △28,028 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,579 | △45,911 | |||||||||
| 支払利息 | 93 | 26 | |||||||||
| 支払補償費 | 33,679 | 3,613 | |||||||||
| コミットメントフィー | 3,743 | 4,689 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 4,713 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311,178 | △126,829 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 227,409 | 42,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 406,189 | △182,910 | |||||||||
| その他 | △34,519 | 67,820 | |||||||||
| 小計 | 2,063,635 | 1,848,836 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,641 | 45,911 | |||||||||
| 利息の支払額 | △93 | △26 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △3,742 | △4,686 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 28,028 | ― | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | △33,679 | △3,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △552,724 | △186,151 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,066 | 1,700,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,455 | △269,322 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △579,751 | △469,647 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,664 | △2,269 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △2,909 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 568 | 709 | |||||||||
| その他 | 9,732 | 461 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △752,569 | △742,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △136,125 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △236,384 | △262,641 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,024 | △29,481 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,534 | △292,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386,950 | 665,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,254,913 | 3,641,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,641,864 | ※1 4,307,699 | |||||||||
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