有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,344,815 | 5,343,422 |
| 減価償却費 | 1,107,210 | 1,154,776 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69,356 | 52,975 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 117,411 | 87,360 |
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 9,669 | 16,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143,998 | △170,841 |
| 支払利息 | 2,764 | 2,061 |
| 為替差損益(△は益) | △393,614 | 167,080 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △156,522 | △143,347 |
| 補助金収入 | △395,997 | △482,500 |
| 事業撤退損 | 150,048 | - |
| 固定資産圧縮損 | 395,997 | 482,500 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 1,245 | △16,555 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △173,044 | △25,523 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,154 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,367 | 14,583 |
| 減損損失 | 27,683 | 2,830 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △726,718 | 512,401 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,705 | △150,210 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △613,521 | △638,643 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,369 | △308,080 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 724,909 | 1,692,129 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,601,984 | △988,060 |
| その他 | 72,219 | 55,730 |
| 小計 | 7,022,931 | 6,692,915 |
| 法人税等の支払額 | △1,218,639 | △2,224,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,286 | 163,963 |
| 利息の支払額 | △2,698 | △2,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,933,878 | 4,630,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,927,267 | △3,567,503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 82,502 | 17,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △993,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,115 | 32,414 |
| 貸付けによる支出 | △17,466 | △10,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,824 | 8,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | △49,801 | △49,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,606 | 23,516 |
| 補助金の受取額 | 129,843 | 430,348 |
| 定期預金の預入による支出 | △45,999 | △24,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 56,270 |
| その他 | △2,153 | △60,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,796,796 | △4,137,156 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | - |
| 配当金の支払額 | △893,958 | △896,042 |
| リース債務の返済による支出 | △27,361 | △31,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △73,910 | △103,378 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28,232 | 24,100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △44 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,267,083 | △1,356,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,374 | 67,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,030,374 | △795,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,006,567 | 17,036,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 50,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,036,941 | ※1 16,291,368 |
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