訂正有価証券報告書-第25期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,637,589 | 4,137,985 |
| 売掛金 | ※1 282,183 | ※1 365,382 |
| 貯蔵品 | 1,895 | 3,404 |
| 前払費用 | 61,957 | 64,610 |
| 未収入金 | ※1 331 | ※1 1,038,020 |
| 未収還付法人税等 | 44,925 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 27,270 | 20,116 |
| その他 | ※1 28,590 | - |
| 流動資産合計 | 3,234,743 | 5,639,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,552 | 44,027 |
| 建物附属設備 | 38,005 | 61,660 |
| 工具、器具及び備品 | 38,602 | 45,526 |
| 有形固定資産合計 | 108,160 | 151,214 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 236,820 | 219,840 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,113 | 2,300 |
| その他 | 627 | 627 |
| 無形固定資産合計 | 262,561 | 222,768 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 231,315 | 424,847 |
| 関係会社株式 | 3,180,117 | 2,740,759 |
| 敷金及び保証金 | 457,507 | 467,916 |
| 繰延税金資産 | 665,921 | 234,794 |
| その他 | 25,330 | 14,400 |
| 投資その他の資産合計 | 4,560,192 | 3,882,717 |
| 固定資産合計 | 4,930,914 | 4,256,700 |
| 資産合計 | 8,165,657 | 9,896,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 130,002 | 50,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,345 | - |
| 未払金 | 88,454 | 205,207 |
| 未払費用 | 10,818 | 39,126 |
| 未払法人税等 | 112,593 | 351,168 |
| 預り金 | 13,015 | 16,433 |
| 関係会社預り金 | 100,000 | - |
| 賞与引当金 | 33,455 | 40,102 |
| その他 | 47,948 | 28,318 |
| 流動負債合計 | 544,633 | 730,358 |
| 固定負債 | ||
| 投資損失引当金 | 182,140 | - |
| その他 | 32,818 | 266 |
| 固定負債合計 | 214,958 | 266 |
| 負債合計 | 759,591 | 730,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,053,010 | 2,070,160 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,468,987 | 2,481,842 |
| その他資本剰余金 | 186,971 | 186,971 |
| 資本剰余金合計 | 2,655,958 | 2,668,814 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,681,568 | 4,405,509 |
| 利益剰余金合計 | 3,152,435 | 4,876,376 |
| 自己株式 | △485,011 | △485,011 |
| 株主資本合計 | 7,376,393 | 9,130,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 68 | 34 |
| 評価・換算差額等合計 | 68 | 34 |
| 新株予約権 | 29,604 | 35,222 |
| 純資産合計 | 7,406,065 | 9,165,596 |
| 負債純資産合計 | 8,165,657 | 9,896,221 |