有価証券報告書-第30期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,517,730 | 6,083,848 |
| 売掛金 | ※1 281,608 | ※1 347,080 |
| 貯蔵品 | 1,484 | 1,503 |
| 前払費用 | 116,991 | 127,687 |
| 未収入金 | ※1 1,698,187 | ※1 1,628,601 |
| 未収還付法人税等 | 111,007 | - |
| 関係会社短期貸付金 | - | 510,000 |
| その他 | 2,361 | - |
| 流動資産合計 | 10,729,371 | 8,698,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 105,912 | 59,978 |
| 工具、器具及び備品 | 91,965 | 67,809 |
| その他 | - | 12,611 |
| 有形固定資産合計 | 197,878 | 140,399 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 114,438 | 80,918 |
| その他 | 627 | 4,427 |
| 無形固定資産合計 | 115,066 | 85,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,790,885 | 2,268,769 |
| 関係会社株式 | 1,737,602 | 1,844,763 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 1,200,000 |
| 敷金及び保証金 | 783,895 | 774,909 |
| 繰延税金資産 | 53,766 | 43,232 |
| その他 | 9,600 | 8,400 |
| 貸倒引当金 | - | △68,570 |
| 投資その他の資産合計 | 4,575,750 | 6,071,505 |
| 固定資産合計 | 4,888,694 | 6,297,250 |
| 資産合計 | 15,618,065 | 14,995,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払金 | ※1 234,769 | ※1 301,643 |
| 未払費用 | 48,730 | 29,171 |
| 未払法人税等 | 45,909 | 276,848 |
| 預り金 | 11,089 | 12,961 |
| 賞与引当金 | 16,000 | 22,750 |
| その他 | 36,161 | 42,590 |
| 流動負債合計 | 992,660 | 1,285,966 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,200,000 | 2,600,000 |
| その他 | 51,016 | 41,733 |
| 固定負債合計 | 3,251,016 | 2,641,733 |
| 負債合計 | 4,243,677 | 3,927,699 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,125,314 | 2,125,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,533,932 | 2,533,932 |
| その他資本剰余金 | 186,971 | 186,971 |
| 資本剰余金合計 | 2,720,904 | 2,720,904 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,784,438 | 7,467,870 |
| 利益剰余金合計 | 8,255,305 | 7,938,737 |
| 自己株式 | △1,691,841 | △1,691,841 |
| 株主資本合計 | 11,409,681 | 11,093,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △83 | △717 |
| 繰延ヘッジ損益 | △35,210 | △24,194 |
| 評価・換算差額等合計 | △35,293 | △24,912 |
| 純資産合計 | 11,374,388 | 11,068,271 |
| 負債純資産合計 | 15,618,065 | 14,995,971 |
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