有価証券報告書-第31期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,083,848 | 6,284,250 |
| 売掛金 | ※1 347,080 | ※1 400,412 |
| 貯蔵品 | 1,503 | 1,001 |
| 前払費用 | 127,687 | 112,004 |
| 未収入金 | ※1 1,628,601 | ※1 1,919,999 |
| 関係会社短期貸付金 | 510,000 | 140,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 70,000 |
| その他 | - | 253,522 |
| 貸倒引当金 | - | △22,489 |
| 流動資産合計 | 8,698,720 | 9,158,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,978 | 26,278 |
| 工具、器具及び備品 | 67,809 | 83,224 |
| その他 | 12,611 | 9,584 |
| 有形固定資産合計 | 140,399 | 119,088 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 80,918 | 69,120 |
| その他 | 4,427 | 627 |
| 無形固定資産合計 | 85,345 | 69,748 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,268,769 | 2,334,705 |
| 関係会社株式 | 1,844,763 | 2,303,098 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,200,000 | 1,280,000 |
| 敷金及び保証金 | 774,909 | 779,978 |
| 繰延税金資産 | 43,232 | 93,666 |
| その他 | 8,400 | ※1 128,161 |
| 貸倒引当金 | △68,570 | △74,415 |
| 投資その他の資産合計 | 6,071,505 | 6,845,196 |
| 固定資産合計 | 6,297,250 | 7,034,032 |
| 資産合計 | 14,995,971 | 16,192,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払金 | ※1 301,643 | ※1 563,887 |
| 未払費用 | 29,171 | 19,340 |
| 未払法人税等 | 276,848 | 747,985 |
| 預り金 | 12,961 | 13,723 |
| 賞与引当金 | 22,750 | 63,975 |
| その他 | 42,590 | 40,536 |
| 流動負債合計 | 1,285,966 | 2,049,448 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 役員株式給付引当金 | - | 260,053 |
| その他 | 41,733 | 21,654 |
| 固定負債合計 | 2,641,733 | 2,281,708 |
| 負債合計 | 3,927,699 | 4,331,156 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,125,384 | 2,125,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,533,932 | 2,533,932 |
| その他資本剰余金 | 186,971 | 186,971 |
| 資本剰余金合計 | 2,720,904 | 2,720,904 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,467,870 | 8,241,383 |
| 利益剰余金合計 | 7,938,737 | 8,712,250 |
| 自己株式 | △1,691,841 | △1,691,841 |
| 株主資本合計 | 11,093,183 | 11,866,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △717 | 6,227 |
| 繰延ヘッジ損益 | △24,194 | △11,345 |
| 評価・換算差額等合計 | △24,912 | △5,118 |
| 純資産合計 | 11,068,271 | 11,861,578 |
| 負債純資産合計 | 14,995,971 | 16,192,735 |