有価証券報告書-第33期(2022/10/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,855,641 | 9,080,380 |
| 売掛金 | ※1 430,564 | ※1 517,254 |
| 貯蔵品 | 936 | 1,407 |
| 前払費用 | 224,588 | 288,631 |
| 未収入金 | ※1 1,009,782 | ※1 253,091 |
| 未収法人税等 | - | 1,069,774 |
| 関係会社短期貸付金 | 185,000 | 290,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 210,000 | - |
| その他 | 36,536 | - |
| 貸倒引当金 | △59,330 | △83,134 |
| 流動資産合計 | 10,893,718 | 11,417,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,051 | 36,814 |
| 工具、器具及び備品 | 59,004 | 83,836 |
| その他 | 6,557 | 2,774 |
| 有形固定資産合計 | 75,613 | 123,425 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 43,585 | 24,784 |
| その他 | 627 | 627 |
| 無形固定資産合計 | 44,212 | 25,412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,646,130 | 4,838,487 |
| 関係会社株式 | 40,150,808 | 41,441,179 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 200,000 |
| 敷金及び保証金 | 524,246 | 512,822 |
| 繰延税金資産 | 122,359 | 44,915 |
| その他 | 1,006,000 | 1,012,947 |
| 貸倒引当金 | - | △92,283 |
| 投資その他の資産合計 | 46,449,544 | 47,958,067 |
| 固定資産合計 | 46,569,371 | 48,106,905 |
| 資産合計 | 57,463,089 | 59,524,310 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | - |
| 未払金 | ※1 477,136 | ※1 182,089 |
| 未払費用 | 18,136 | 28,866 |
| 未払法人税等 | 465,847 | 85,218 |
| 預り金 | 17,447 | 17,818 |
| 賞与引当金 | 42,572 | 25,970 |
| 役員株式給付引当金 | 444,018 | - |
| その他 | 11,935 | 55,660 |
| 流動負債合計 | 3,477,094 | 2,395,622 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 3,558 | - |
| 固定負債合計 | 3,558 | - |
| 負債合計 | 3,480,652 | 2,395,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,428,003 | 18,428,003 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,836,552 | 18,836,552 |
| その他資本剰余金 | 5,289,119 | 5,289,119 |
| 資本剰余金合計 | 24,125,671 | 24,125,671 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,478,877 | 15,334,903 |
| 利益剰余金合計 | 11,949,744 | 15,805,770 |
| 自己株式 | △575,706 | △1,396,623 |
| 株主資本合計 | 53,927,712 | 56,962,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 57,714 | 165,866 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,990 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 54,724 | 165,866 |
| 純資産合計 | 53,982,437 | 57,128,688 |
| 負債純資産合計 | 57,463,089 | 59,524,310 |