有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,224 | 12,640 | |||||||||
| 減価償却費 | 834 | 874 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △2 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 899 | 911 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,689 | △948 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,858 | △2,230 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,770 | △1,392 | |||||||||
| 減損損失 | 148 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 230 | △215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △737 | △77 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,080 | △21,642 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 22 | △2,147 | |||||||||
| 匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △2,265 | △253 | |||||||||
| その他 | △4,183 | 3,734 | |||||||||
| 小計 | △14,528 | △10,741 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 341 | |||||||||
| 利息の支払額 | △864 | △884 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,606 | △1,866 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,291 | 600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,597 | △12,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,636 | △27,276 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,491 | 19,370 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △677 | △5,702 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 3,080 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 25 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,030 | △3,362 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | 4,697 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △55 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 4,766 | |||||||||
| その他 | 1,074 | 1,847 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809 | △2,584 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △519 | - | |||||||||
| ノンリコース短期借入金の純増減(△は減少) | △3,619 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,123 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,564 | △4,831 | |||||||||
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 25,262 | 44,859 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △4,343 | △19,795 | |||||||||
| ノンリコース社債の償還による支出 | △1,889 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,999 | △4,999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,046 | △1,003 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,866 | 7,167 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,715 | △14 | |||||||||
| 非支配株主への分配による支出 | △356 | △445 | |||||||||
| その他 | △393 | △1,138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,679 | 20,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,673 | 5,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,553 | 43,338 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △542 | △115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,338 | ※1 49,050 | |||||||||