有価証券報告書-第52期(2023/07/01-2024/06/30)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 224,840 | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 215,361 | 162,711 | 2.220 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 173,410 | 100,000 | 0.460 | 2025年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 321,346 | 233,622 | 2.485 | 2025年~2034年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 934,958 | 496,333 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 100,000 | - | - | - |
リース債務 | 121,750 | 71,888 | 16,923 | 7,089 |