有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,354,654 | 2,200,000 | 0.743 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 307,607 | 271,637 | 1.841 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 200,000 | - | - | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 555,935 | 448,247 | 1.315 | 平成30年~平成33年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 3,418,197 | 2,919,885 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
リース債務 | 204,192 | 151,649 | 66,085 | 26,319 |