有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 757,056 | 57,000 | 11.000 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,136,000 | ─ | ─ | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 314,165 | 300,957 | 1.689 | ─ |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 37,000 | ─ | ─ | ─ |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 498,712 | 473,460 | 1.584 | 平成28年~平成32年 |
その他有利子負債 | ─ | ─ | ─ | ─ |
合計 | 4,742,933 | 831,417 | ─ | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
リース債務 | 222,675 | 148,753 | 78,060 | 23,971 |