有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,517
預金の種類
当座預金	21,196
普通預金	314,976
郵便貯金	1,972
別段預金	376
小計	338,522
合計	340,039

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福助工業株式会社	100,067
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	45,079
セメダイン株式会社	24,300
興銀リース株式会社	16,200
ナミックス株式会社	9,234
その他	14,133
合計	209,014

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
232,167	1,071,429	1,094,583	209,014	84.0	75.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ERP導入事業仕掛品	227,423
合計	227,423

ニ.前払費用

区分	金額(千円)
保守料	56,747
家賃	1,636
その他	6,554
合計	64,938

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
シャープビジネスコンピュータソフトウェア株式会社	35,629
IMGジャパン株式会社	7,300
株式会社さくらケーシーエス	6,706
株式会社JIEC	6,555
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ	3,500
その他	15,781
合計	75,474

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
日化精工株式会社	19,844
大成ラミック株式会社	15,041
ナミックス株式会社	13,216
マツモト産業株式会社	12,539
モリト株式会社	9,817
その他	40,945
合計	111,406

ハ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	70,845
合計	70,845