有価証券報告書-第20期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,304
預金の種類
当座預金	21,025
普通預金	524,660
郵便貯金	2,621
別段預金	289
小計	548,596
合計	549,900

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福助工業株式会社	51,852
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	39,210
河北ライティングソリューションズ株式会社	25,785
イオンアイビス株式会社	21,222
モリト株式会社	17,389
その他	36,946
合計	192,406

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
389,903	1,822,668	2,020,165	192,406	91.3	58.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ERP導入事業仕掛品	63,976
合計	63,976

ニ.前払費用

区分	金額(千円)
保守料	97,589
家賃	4,563
その他	4,933
合計	107,086

ホ. 繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で75,415千円であり、その内容については「1財務諸表等
(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本ビジネスシステムズ株式会社	2,997
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ	2,923
スペース・ソルバ株式会社	940
株式会社アイ・エス・エス・コンサルティング	509
CTCシステムマネジメント株式会社	427
その他	2,271
合計	10,070

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
大日精化工株式会社	35,046
セメダイン株式会社	31,877
コスモ・バイオ株式会社	31,095
大成ラミック株式会社	18,358
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	11,924
その他	62,037
合計	190,339

ハ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	97,266
合計	97,266