有価証券報告書-第19期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	937
預金の種類
当座預金	21,109
普通預金	158,600
郵便貯金	2,154
別段預金	365
小計	182,229
合計	183,167

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福助工業株式会社	140,907
コスモ・バイオ株式会社	100,942
郷商事株式会社	52,377
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	47,953
三井住友ファイナンス&リース株式会社	21,600
その他	26,121
合計	389,903

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
209,014	1,563,625	1,382,736	389,903	78.0	69.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ERP導入事業仕掛品	270,243
合計	270,243

ニ.前払費用

区分	金額(千円)
保守料	65,250
家賃	1,636
その他	11,321
合計	78,207

ホ. 繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で87,962千円であり、その内容については「1財務諸表等
(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
シャープビジネスコンピュータソフトウェア株式会社	13,490
CTCシステムマネジメント株式会社	11,880
日本ビジネスシステムズ株式会社	8,703
株式会社さくらケーシーエス	7,119
ウィングアーク1st株式会社	6,100
その他	35,913
合計	83,208

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
日化精工株式会社	28,059
大成ラミック株式会社	14,221
ナミックス株式会社	13,446
マツモト産業株式会社	12,268
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	11,924
その他	55,470
合計	135,390

ハ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	84,090
合計	84,090