有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,269
預金の種類
当座預金	20,956
普通預金	614,287
郵便貯金	2,990
別段預金	384
小計	638,619
合計	639,888

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	43,520
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	32,110
株式会社三栄コーポレーション	29,087
福助工業株式会社	29,030
セメダイン株式会社	8,923
その他	24,472
合計	167,145

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
192,406	1,468,713	1,493,973	167,145	89.9	44.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ERP導入事業仕掛品	41,746
合計	41,746

ニ.前払費用

区分	金額(千円)
保守料	85,616
家賃	5,953
その他	7,494
合計	99,064

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金 その他	63,423 6,001
合計	69,425

。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
SAPジャパン株式会社	16,429
IMGジャパン株式会社	5,994
株式会社アグニコンサルティング	4,723
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ	2,826
株式会社ワン・ハーモニー アドバイザリー	2,430
その他	8,589
合計	40,993

ロ。未払金

区分	金額(千円)
社会保険料 ソフトウエア購入費 事務所賃借料 その他	23,207 21,600 11,611 32,695
合計	89,114

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
セメダイン株式会社	33,175
株式会社三栄コーポレーション	24,948
大成ラミック株式会社	19,120
ナミックス株式会社	13,446
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	11,924
その他	46,050
合計	148,664

ニ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	101,509
合計	101,509