有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 494,955 | 917,207 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,489 | 22,933 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 96,366 | 43,829 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | 335 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,527 | △49,123 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | ― | △67,992 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,111 | 9,162 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,690 | △36,810 | |||||||||
| 支払利息 | 695 | 554 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 273,600 | ― | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | ― | 4,051 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97,185 | △234,286 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,752 | △39,880 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,898 | 62,789 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,855 | 57,065 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,196 | 37,017 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △798 | 3,742 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △33,396 | △3,069 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,287 | 19,571 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,867 | 9,867 | |||||||||
| その他 | △4,930 | 8,579 | |||||||||
| 小計 | 953,871 | 765,542 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,690 | 36,810 | |||||||||
| 利息の支払額 | △695 | △554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △350,023 | △148,686 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,843 | 653,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,628 | △7,276 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,821 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △3,303 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,086 | △108,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,192 | △3,333 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △135 | △265 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 47 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,361 | △180,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,642 | △184,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439,114 | 360,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,254,311 | 2,693,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,693,425 | ※ 3,053,917 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
