有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 106,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,015 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,985 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 90,526 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,058 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,256 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △236,539 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,604 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,906 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 1,341 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,321 | |||||||||
| その他 | 33,967 | |||||||||
| 小計 | 110,657 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,843 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △153,595 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,311 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,182 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,999 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,942 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,177 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △234 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △155,113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,046,734 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,975,051 | |||||||||
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