訂正有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 650,667 | 494,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,336 | 25,489 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 165,539 | 96,366 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △96,536 | 89 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,700 | 12,527 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 6,111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,309 | △31,690 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 695 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,682 | ― | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | ― | 273,600 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 5,100 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △429,912 | 97,185 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,243 | 4,752 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,786 | △10,898 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,163 | 7,855 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,850 | △62,196 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,945 | △798 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,915 | △33,396 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,999 | 12,287 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,640 | 65,867 | |||||||||
| その他 | △6,562 | △4,930 | |||||||||
| 小計 | 430,558 | 953,871 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,309 | 31,690 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △695 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,240 | △350,023 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,068 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,695 | 634,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,896 | △13,628 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,296 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,539 | △10,821 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △148 | △167 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,896 | 130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,008 | △22,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △3,192 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △202 | △135 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △155,242 | △170,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,444 | △173,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,259 | 439,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,051 | 2,254,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,254,311 | ※ 2,693,425 | |||||||||
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