有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 106,577 | 650,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,015 | 22,336 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,985 | 165,539 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 90,526 | △96,536 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,058 | 39,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,256 | △27,309 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △12,682 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 5,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △236,539 | △429,912 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,604 | 16,243 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,906 | △24,163 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 1,341 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,321 | 49,640 | |||||||||
| その他 | 33,967 | 71,935 | |||||||||
| 小計 | 110,657 | 430,558 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,843 | 27,309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △153,595 | △38,240 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 7,068 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,094 | 426,695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,311 | △23,896 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 30,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,182 | △4,539 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,999 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,942 | △148 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 414 | 3,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,177 | 8,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △155,113 | △155,242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,347 | △155,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,265 | 279,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,046,734 | 1,975,051 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,582 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,975,051 | ※ 2,254,311 | |||||||||
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