有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 917,207 | 993,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,933 | 20,898 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,829 | 30,993 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 335 | △515 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49,123 | 11,324 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △67,992 | △188,581 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,162 | 8,672 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,810 | △40,959 | |||||||||
| 支払利息 | 554 | 407 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,051 | 9,204 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △234,286 | △147,204 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △39,880 | 41,155 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 62,789 | 15,103 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,065 | 7,251 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,017 | 24,591 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △16,122 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,742 | ― | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,069 | 1,895 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,571 | 2,647 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,867 | △44,809 | |||||||||
| その他 | 8,579 | △498 | |||||||||
| 小計 | 765,542 | 729,309 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,810 | 40,959 | |||||||||
| 利息の支払額 | △554 | △407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,686 | △311,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,111 | 458,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,276 | △7,737 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △1,122,702 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,303 | △6,442 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,149 | △1,135,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,333 | △3,480 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △265 | △758 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 67 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180,871 | △206,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,469 | △210,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,491 | △887,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,425 | 3,053,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,053,917 | ※ 2,166,157 | |||||||||
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