訂正有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 862,952 | 205,005 | |||||||||
| 売掛金 | 1,611,905 | 1,258,462 | |||||||||
| 商品 | 11,628 | 3,277 | |||||||||
| 仕掛品 | 54,390 | 15,112 | |||||||||
| 前払費用 | 103,342 | 63,034 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,099 | 60,052 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 9,301,421 | ※1 9,071,194 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 916,908 | ※1 2,079,250 | |||||||||
| 役員に対する仮払金 | 388,665 | - | |||||||||
| その他 | ※1 130,975 | ※1 508,267 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △448,093 | △55,136 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,001,197 | 13,208,521 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 70,111 | 52,858 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,210 | 27,684 | |||||||||
| 土地 | 1,139 | 1,139 | |||||||||
| リース資産 | 11,010 | 8,732 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 92,472 | 90,414 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 708 | 632 | |||||||||
| ソフトウエア | 38,221 | 24,826 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,494 | 1,482 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 40,425 | 26,941 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 49,733 | 59,520 | |||||||||
| 関係会社株式 | 16,835 | 5,035 | |||||||||
| 出資金 | 7,710 | 8,492 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 3,255,000 | ※1 2,950,000 | |||||||||
| 役員長期貸付金 | 259,121 | 229,143 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 282 | - | |||||||||
| 関係会社出資金 | 9,848,370 | 9,848,370 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,436 | 16,917 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 127,280 | 92,342 | |||||||||
| その他 | 13,173 | 15,127 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △226,244 | △2,484,780 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,381,699 | 10,740,169 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,514,597 | 10,857,526 | |||||||||
| 資産合計 | 26,515,794 | 24,066,047 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 503,504 | 609,651 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,563,690 | ※1 3,230,600 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,560,000 | 1,770,000 | |||||||||
| リース債務 | 2,376 | 2,385 | |||||||||
| 未払金 | 276,632 | 912,871 | |||||||||
| 未払費用 | 60,119 | 110,580 | |||||||||
| 未払法人税等 | 70,257 | 406,882 | |||||||||
| 前受金 | 40,124 | 43,641 | |||||||||
| 預り金 | 28,234 | 25,330 | |||||||||
| 未払消費税等 | 127,214 | 89,842 | |||||||||
| 賞与引当金 | 116,302 | 114,829 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 971 | - | |||||||||
| その他 | 3,714 | 64,671 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,353,143 | 9,881,285 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 6,705,000 | 5,305,000 | |||||||||
| リース債務 | 9,189 | 6,804 | |||||||||
| その他 | 54,393 | 60,075 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,268,583 | 5,371,880 | |||||||||
| 負債合計 | 15,621,727 | 15,253,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,552,101 | 3,552,101 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,051,901 | 6,051,901 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,051,901 | 6,051,901 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,400 | 12,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,364,623 | △719,422 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,377,023 | △707,022 | |||||||||
| 自己株式 | △88,942 | △88,942 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,892,083 | 8,808,037 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,345 | 9,565 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △361 | △4,721 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,983 | 4,843 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,894,067 | 8,812,881 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,515,794 | 24,066,047 | |||||||||
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