訂正有価証券報告書-第36期(2023/11/01-2024/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 96,224 | 105,237 | |||||||||
| 売掛金 | 678 | - | |||||||||
| 前払費用 | 19,585 | 15,961 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 258,564 | ※1 229,802 | |||||||||
| その他 | 58,560 | 5,084 | |||||||||
| 流動資産合計 | 433,613 | 356,086 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 221 | 80 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 35,848 | 33,844 | |||||||||
| 土地 | 500 | 500 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,569 | 34,424 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 376 | 200 | |||||||||
| その他 | 6,341 | 1,441 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,718 | 1,641 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 122,456 | 241,591 | |||||||||
| 関係会社株式 | 552,401 | 548,971 | |||||||||
| 出資金 | 9,279 | 9,452 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 1,142,503 | ※1 1,285,103 | |||||||||
| 長期未収入金 | 424,124 | 424,124 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 32,019 | 31,249 | |||||||||
| その他 | ※1 675 | ※1 525 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,360,618 | △1,214,218 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 922,843 | 1,326,801 | |||||||||
| 固定資産合計 | 966,131 | 1,362,868 | |||||||||
| 資産合計 | 1,399,744 | 1,718,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 210,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 72,207 | ※1 80,718 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 15,033 | |||||||||
| 未払費用 | 9,383 | 2,549 | |||||||||
| 預り金 | ※1 10,887 | ※1 9,629 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,731 | 4,941 | |||||||||
| その他 | 5,640 | 1,684 | |||||||||
| 流動負債合計 | 174,060 | 325,766 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | 69,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 470 | 528 | |||||||||
| その他 | ※1 22,716 | ※1 29,868 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,186 | 99,396 | |||||||||
| 負債合計 | 197,246 | 425,163 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 654,145 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 604,145 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17,430,748 | 1,705,131 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 18,034,894 | 1,705,131 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △17,290,893 | △238,889 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △17,290,893 | △238,889 | |||||||||
| 自己株式 | △105,185 | △106,019 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,292,961 | 1,410,222 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △94,194 | △116,431 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △94,194 | △116,431 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,731 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,202,498 | 1,293,791 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,399,744 | 1,718,955 | |||||||||
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