有価証券報告書-第28期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,115,375 | 704,108 | |||||||||
| 売掛金 | 1,100,135 | 811,858 | |||||||||
| 親会社株式 | 84,505 | 56,753 | |||||||||
| 仕掛品 | 45,483 | 6,855 | |||||||||
| 前払費用 | 37,787 | 36,681 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 3,427,408 | ※1 1,087,337 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,607,071 | ※1 2,526,373 | |||||||||
| その他 | 15,854 | 368 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,498,638 | △3,684,268 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,934,983 | 1,546,068 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,755 | 21,164 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 23,083 | 14,783 | |||||||||
| 土地 | 1,139 | 500 | |||||||||
| リース資産 | 5,125 | 2,847 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,104 | 39,296 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 512 | 436 | |||||||||
| ソフトウエア | 56,036 | 43,067 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,251 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 57,800 | 43,504 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200,662 | 255,612 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,835 | 4,835 | |||||||||
| 出資金 | 13,650 | 4,404 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 208,164 | |||||||||
| 役員長期貸付金 | 242,844 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 140,946 | 84,755 | |||||||||
| その他 | 5,840 | 10,861 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △242,844 | △217,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 365,934 | 351,332 | |||||||||
| 固定資産合計 | 479,839 | 434,132 | |||||||||
| 資産合計 | 4,414,822 | 1,980,201 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 557,110 | 133,209 | |||||||||
| 短期借入金 | 484,049 | 149,334 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,365,913 | 811,664 | |||||||||
| リース債務 | 2,398 | 2,407 | |||||||||
| 未払金 | 515,686 | 70,295 | |||||||||
| 未払費用 | 151,355 | 70,861 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,266 | 6,677 | |||||||||
| 前受金 | 5,524 | 7,053 | |||||||||
| 預り金 | 18,366 | 13,710 | |||||||||
| 未払消費税等 | 61,596 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 133,145 | 102,265 | |||||||||
| その他 | 2,594 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,305,007 | 1,367,480 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 880,000 | 80,000 | |||||||||
| リース債務 | 3,010 | 603 | |||||||||
| その他 | 38,735 | 50,826 | |||||||||
| 固定負債合計 | 921,746 | 131,429 | |||||||||
| 負債合計 | 4,226,754 | 1,498,909 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,348,558 | 6,391,713 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,848,358 | 8,891,514 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,848,358 | 8,891,514 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,400 | 12,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △14,964,698 | △14,725,704 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △14,952,298 | △14,713,304 | |||||||||
| 自己株式 | △88,945 | △88,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | 155,672 | 480,978 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △20,385 | △51,353 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △497 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △20,882 | △51,353 | |||||||||
| 新株予約権 | 53,278 | 51,666 | |||||||||
| 純資産合計 | 188,068 | 481,291 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,414,822 | 1,980,201 | |||||||||
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