訂正有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成27年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 415,151 | 2,115,375 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,081,842 | ※1 1,100,135 | |||||||||
| 親会社株式 | - | 84,505 | |||||||||
| 仕掛品 | 97,667 | 45,483 | |||||||||
| 前払費用 | 74,349 | 37,787 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 103,961 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 9,697,048 | ※1 3,427,408 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,160,354 | ※1 2,607,071 | |||||||||
| その他 | ※1 658,013 | ※1 15,854 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,034,887 | △5,498,638 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,253,500 | 3,934,983 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 44,648 | 26,755 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 17,748 | 23,083 | |||||||||
| 土地 | 1,139 | 1,139 | |||||||||
| リース資産 | 6,454 | 5,125 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 69,991 | 56,104 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 556 | 512 | |||||||||
| ソフトウエア | 12,822 | 56,036 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,251 | 1,251 | |||||||||
| その他 | 38,300 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 52,930 | 57,800 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 213,696 | 200,662 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,035 | 4,835 | |||||||||
| 出資金 | 13,822 | 13,650 | |||||||||
| 役員長期貸付金 | 259,529 | 242,844 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,618 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,500 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 80,253 | 140,946 | |||||||||
| その他 | 5,971 | 5,840 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △234,472 | △242,844 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 358,955 | 365,934 | |||||||||
| 固定資産合計 | 481,877 | 479,839 | |||||||||
| 資産合計 | 8,735,377 | 4,414,822 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,181,994 | ※1 557,110 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,137,589 | ※1 484,049 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,799,441 | 1,365,913 | |||||||||
| リース債務 | 2,393 | 2,398 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,064,357 | ※1 515,686 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 301,646 | ※1 151,355 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,479 | 7,266 | |||||||||
| 前受金 | 9,359 | 5,524 | |||||||||
| 預り金 | 24,223 | 18,366 | |||||||||
| 未払消費税等 | 154,999 | 61,596 | |||||||||
| 賞与引当金 | 106,861 | 133,145 | |||||||||
| その他 | ※1 42,359 | ※1 2,594 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,345,707 | 3,305,007 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,355,000 | 880,000 | |||||||||
| リース債務 | 4,410 | 3,010 | |||||||||
| その他 | 44,412 | 38,735 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,403,823 | 921,746 | |||||||||
| 負債合計 | 13,749,530 | 4,226,754 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,552,101 | 6,348,558 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,051,901 | 8,848,358 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,051,901 | 8,848,358 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,400 | 12,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △14,543,211 | △14,964,698 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △14,530,811 | △14,952,298 | |||||||||
| 自己株式 | △88,942 | △88,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | △5,015,751 | 155,672 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,856 | △20,385 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,258 | △497 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,598 | △20,882 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 53,278 | |||||||||
| 純資産合計 | △5,014,152 | 188,068 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,735,377 | 4,414,822 | |||||||||
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