有価証券報告書-第30期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,666,402 | 1,486,589 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 701,671 | ※1 646,959 | |||||||||
| 商品及び製品 | - | 12,016 | |||||||||
| 仕掛品 | 21,394 | 17,799 | |||||||||
| 前払費用 | 34,187 | 41,756 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,191,717 | 76,460 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,737,242 | ※1 32,587 | |||||||||
| その他 | 122,995 | 9,059 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,901,345 | △138,586 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,574,265 | 2,184,640 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,785 | 14,988 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 56,294 | 48,240 | |||||||||
| 土地 | 500 | 500 | |||||||||
| リース資産 | 569 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 75,149 | 63,728 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30,530 | 19,567 | |||||||||
| その他 | 360 | 284 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,891 | 19,852 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 279,990 | 3,838,392 | |||||||||
| 関係会社株式 | 908,275 | 4,648,011 | |||||||||
| 出資金 | 4,752 | 154,085 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 268,263 | ※1 1,871,863 | |||||||||
| 長期前払費用 | 55,802 | 46,680 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 82,149 | 79,551 | |||||||||
| その他 | ※1 83,532 | ※1 80,373 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △182,244 | △736,846 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,500,524 | 9,982,113 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,606,564 | 10,065,694 | |||||||||
| 資産合計 | 4,180,830 | 12,250,335 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 123,637 | ※1 160,750 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※2 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,680 | 16,680 | |||||||||
| リース債務 | 603 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 117,730 | ※1 137,266 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,620 | 2,290 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 41,609 | |||||||||
| 未払費用 | 17,151 | 27,983 | |||||||||
| 前受金 | 8,528 | ※1 5,130 | |||||||||
| 預り金 | 12,620 | ※1 13,719 | |||||||||
| 賞与引当金 | 96,499 | 148,937 | |||||||||
| その他 | 4,458 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 491,530 | 2,554,366 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 27,760 | 11,080 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | ※1 2,391,360 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,097 | 48,093 | |||||||||
| その他 | ※1 54,658 | ※1 43,577 | |||||||||
| 固定負債合計 | 83,516 | 2,494,110 | |||||||||
| 負債合計 | 575,047 | 5,048,476 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,775,162 | 1,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 10,274,962 | 1,278,415 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 4,022,627 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,274,962 | 5,301,043 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,400 | 12,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △14,370,157 | 878,128 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △14,357,757 | 890,528 | |||||||||
| 自己株式 | △88,945 | △88,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,603,422 | 7,102,626 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,360 | 99,232 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,360 | 99,232 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,605,783 | 7,201,858 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,180,830 | 12,250,335 | |||||||||
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