有価証券報告書-第29期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 704,108 | 1,666,402 | |||||||||
| 売掛金 | 811,858 | 701,671 | |||||||||
| 親会社株式 | 56,753 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 6,855 | 21,394 | |||||||||
| 前払費用 | 36,681 | 34,187 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,087,337 | ※1 1,191,717 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,526,373 | ※1 2,737,242 | |||||||||
| その他 | 368 | 122,995 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,684,268 | △3,901,345 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,546,068 | 2,574,265 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 21,164 | 17,785 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 14,783 | 56,294 | |||||||||
| 土地 | 500 | 500 | |||||||||
| リース資産 | 2,847 | 569 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 39,296 | 75,149 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 43,067 | 30,530 | |||||||||
| その他 | 436 | 360 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,504 | 30,891 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 255,612 | 279,990 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,835 | 908,275 | |||||||||
| 出資金 | 4,404 | 4,752 | |||||||||
| 長期貸付金 | 208,164 | 268,263 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 55,802 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 84,755 | 82,149 | |||||||||
| その他 | 10,861 | 83,532 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △217,300 | △182,244 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 351,332 | 1,500,524 | |||||||||
| 固定資産合計 | 434,132 | 1,606,564 | |||||||||
| 資産合計 | 1,980,201 | 4,180,830 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 133,209 | 123,637 | |||||||||
| 短期借入金 | 149,334 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 811,664 | 96,680 | |||||||||
| リース債務 | 2,407 | 603 | |||||||||
| 未払金 | 70,295 | 117,730 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,677 | 13,620 | |||||||||
| 未払費用 | 70,861 | 17,151 | |||||||||
| 前受金 | 7,053 | 8,528 | |||||||||
| 預り金 | 13,710 | 12,620 | |||||||||
| 賞与引当金 | 102,265 | 96,499 | |||||||||
| その他 | - | 4,458 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,367,480 | 491,530 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 80,000 | 27,760 | |||||||||
| リース債務 | 603 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,097 | |||||||||
| その他 | 50,826 | 54,658 | |||||||||
| 固定負債合計 | 131,429 | 83,516 | |||||||||
| 負債合計 | 1,498,909 | 575,047 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,391,713 | 7,775,162 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,891,514 | 10,274,962 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,891,514 | 10,274,962 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,400 | 12,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △14,725,704 | △14,370,157 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △14,713,304 | △14,357,757 | |||||||||
| 自己株式 | △88,945 | △88,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | 480,978 | 3,603,422 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △51,353 | 2,360 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △51,353 | 2,360 | |||||||||
| 新株予約権 | 51,666 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 481,291 | 3,605,783 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,980,201 | 4,180,830 | |||||||||
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