有価証券報告書-第34期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	772,651
預金計	772,651
合計	772,651

ロ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HYSエンジニアリングサービス	867
合計	867

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年9月満期	867
合計	867

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京センチュリー株式会社	17,169
株式会社日立システムズ	16,888
ローレルバンクマシン株式会社	5,617
株式会社エージービー	5,471
株式会社テリロジーサービスウェア	4,456
その他	81,216
合計	130,819

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
109,788	1,645,790	1,624,759	130,819	92.55	26.68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
パソコン周辺機器等	2,008
合計	2,008

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注案件仕掛品	7
合計	7

ヘ 保険積立金

区分	金額(千円)
三井生命保険株式会社	52,248
日本生命保険相互会社	24,445
明治安田生命相互会社	13,069
住友生命保険相互株式会社	287
合計	90,050

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	10,062
ソフトイーサ株式会社	4,076
Vuzix Corporation	2,966
株式会社OKIアドテックサポート	2,633
株式会社富士通マーケティング	1,648
その他	10,114
合計	31,501

ロ 前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	105,350
「LiveOn」イントラパック使用料及び保守料等	61,508
合計	166,859

ハ 未払法人税等

区分	金額(千円)
国税	43,556
地方税	30,933
合計	74,489