有価証券報告書-第36期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	3,326
普通預金	1,454,438
小計	1,457,765
合計	1,457,765

ロ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HYSエンジニアリングサービス	2,188
合計	2,188

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2020年8月満期	2,188
合計	2,188

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	27,651
グローリー株式会社	13,545
株式会社デンソーソリューション	10,722
株式会社ハイパー	8,888
株式会社シーティーエス	5,761
その他	149,552
合計	216,121

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
237,232	2,913,317	2,934,428	216,121	93.14	28.48

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
パソコン周辺機器等	31,917
合計	31,917

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注案件仕掛品	3,244
合計	3,244

ヘ 保険積立金

区分	金額(千円)
大樹生命保険株式会社	83,613
日本生命保険相互会社	44,762
明治安田生命保険相互会社	16,989
住友生命保険相互会社	10,295
朝日生命保険相互会社	4,566
合計	160,228

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	21,043
JMACS株式会社	10,128
ソフトイーサ株式会社	3,819
株式会社ヤマダ電機	2,658
株式会社ジェーシービー	2,096
その他	12,143
合計	51,888

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	123,629
事業税	57,779
住民税	19,705
合計	201,113

ハ 前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	147,276
「LiveOn」イントラパック使用料及び保守料等	90,231
合計	237,507