有価証券報告書-第35期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	782,767
預金計	782,767
合計	782,767

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンテレホン株式会社	75,201
株式会社富士通マーケティング	24,391
ダイワボウ情報システム株式会社	6,836
リコージャパン株式会社	6,033
株式会社デンソーソリューション	5,525
その他	119,244
合計	237,232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
130,819	1,802,123	1,695,710	237,232	87.73	37.27

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
パソコン周辺機器等	10,200
合計	10,200

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注案件仕掛品	2,070
合計	2,070

ホ 保険積立金

区分	金額(千円)
大樹生命保険株式会社	67,927
日本生命保険相互会社	34,655
明治安田生命保険相互会社	15,029
住友生命保険相互会社	4,848
合計	122,461

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	107,299
株式会社エフタイム	10,620
エフセキュア株式会社	5,133
ソフトイーサ株式会社	4,170
株式会社ヤマダ電機	3,895
その他	17,712
合計	148,831

ロ 前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	100,120
「LiveOn」イントラパック使用料及び保守料等	59,023
合計	159,144