有価証券報告書-第33期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	562,925
定期預金	5,000
預金計	567,926
合計	567,926

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	6,396
アイ・ティー・エックス株式会社	4,918
共同印刷株式会社	3,424
荏原環境プラント株式会社	3,110
株式会社富士通マーケティング	2,839
その他	89,099
合計	109,788

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
92,979	1,319,524	1,302,715	109,788	92.23	28.04

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
パソコン周辺機器等	6,934
合計	6,934

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
受注案件仕掛品	677
合計	677

ホ 保険積立金

区分	金額(千円)
三井生命保険株式会社	37,557
日本生命保険相互会社	14,456
明治安田生命相互会社	11,072
住友生命保険相互株式会社	275
合計	63,361

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	9,005
株式会社三和クリーン	3,779
エフセキュア株式会社	1,980
ソフトイーサ株式会社	1,902
株式会社ハツコーサポートサービス	1,831
その他	8,952
合計	27,452

ロ 前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	86,615
「LiveOn」イントラパック保守料等	56,045
合計	142,661