有価証券報告書-第31期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	464,174
預金計	464,174
合計	464,174

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ITX株式会社	6,622
株式会社日立国際八木ソリューションズ	5,464
シャープビジネスソリューション株式会社	3,557
株式会社大塚商会	2,725
株式会社プロビズモ	2,398
その他	41,936
合計	62,704

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
70,332	913,898	921,525	62,704	93.63	26.57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器	568
パソコン周辺機器等	24
合計	593

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワークコミュニケーション事業受注案件	1
合計	1

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	7,275
エフセキュア株式会社	4,296
キヤノンITソリューションズ株式会社	1,500
ソフトイーサ株式会社	1,448
株式会社ディー・オー・エス	1,442
その他	4,963
合計	20,926

ロ 前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	63,854
「LiveOn」イントラパック保守料	38,252
BIAS保守・レンタルサーバ契約料	2,494
合計	104,601