有価証券報告書-第37期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	5,468
普通預金	1,526,664
小計	1,532,133
合計	1,532,133

ロ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HYSエンジニアリングサービス	1,754
合計	1,754

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年8月満期	1,754
合計	1,754

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	15,459
グローリー株式会社	11,513
ダイワボウ情報システム株式会社	3,492
労働金庫連合会	3,470
株式会社デンソーソリュージョン	3,275
その他	73,702
合計	110,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
216,121	2,541,273	2,646,481	110,914	95.98	23.49

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

品目	金額(千円)
パソコン周辺機器等	104,273
合計	104,273

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
受注案件仕掛品	1,276
合計	1,276

② 固定資産
イ 保険積立金

相手先	金額(千円)
大樹生命保険株式会社	99,350
日本生命保険相互会社	54,908
明治安田生命保険相互会社	18,949
住友生命保険相互会社	15,742
朝日生命保険相互会社	9,548
合計	198,499

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	76,304
JMACS株式会社	9,629
ソフトイーサ株式会社	8,618
NECネッツエスアイ株式会社	8,092
株式会社アスク	5,158
その他	21,149
合計	128,953

ロ 前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	109,565
「LiveOn」イントラパック使用料及び保守料等	129,994
合計	239,559

④ 固定負債
ハ 長期前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	23,935
「LiveOn」イントラパック使用料及び保守料等	82,966
合計	106,902