有価証券報告書-第32期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	451,181
定期預金	5,000
預金計	456,181
合計	456,181

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いわぎんリース・データ株式会社	9,212
ITX株式会社	3,750
巣鴨信用金庫	3,218
シャープビジネスソリューション株式会社	2,968
オリックス株式会社	2,973
その他	70,856
合計	92,979

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
62,704	1,094,095	1,063,820	92,979	91.96	26.04

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器	363
パソコン周辺機器等	419
合計	782

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
ビジュアルコミュニケーション事業受注案件	2,116
合計	2,116

ホ 保険積立金

区分	金額(千円)
三井生命保険株式会社	24,846
明治安田生命相互会社	9,112
日本生命保険相互会社	5,011
住友生命保険相互株式会社	262
合計	39,233

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	9,298
エフセキュア株式会社	5,683
ソフトイーサ株式会社	3,003
株式会社ビデオポート	3,002
株式会社ダイナミック・グループ	2,721
その他	10,894
合計	34,604

ロ 前受収益

区分	金額(千円)
「LiveOn」ASP月額使用料	71,840
「LiveOn」イントラパック保守料等	47,818
合計	119,658