有価証券報告書-第30期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	316,548
預金計	316,548
合計	316,548

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社	7,354
ITX株式会社	5,085
シャープビジネスソリューション株式会社	4,405
東京センチュリーリース株式会社	2,669
リコージャパン株式会社	1,861
その他	48,956
合計	70,332

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
58,976	1,069,482	1,058,125	70,332	93.77	22.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器	586
通信機器	64
パソコン周辺機器等	4,830
合計	5,480

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
ビジュアルコミュニケーション事業受注案件	96
ネットワークコミュニケーション事業受注案件	3,222
合計	3,319

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	6,790
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	2,668
ソフトイーサ株式会社	1,664
株式会社ダイナミック・グループ	1,555
エフセキュア株式会社	1,402
その他	4,387
合計	18,469

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	17,616
未払社会保険料	6,673
未払利息	41
合計	24,330

ハ 前受収益

区分	金額(千円)
BIAS保守・レンタルサーバ契約料	3,179
「LiveOn」イントラパック保守料	33,962
「LiveOn」ASP月額使用料	53,723
合計	90,865